寶來3檔ETF基金3天募集近90億,7/4日報請成立
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(2007/07/03 17:53:00)

台股再度發動猛烈攻勢,展現落後補漲力道,今天盤中已飛越睽違多年的9,000點大關,並頻向高點叩關,且今年以來台股已上漲15%,也帶動台股基金的募集熱,上周甫開放IPO申購的寶來台灣ETF傘型基金之3檔ETF,短短3天募集時間,募集金額即高達近90億元,創下近3年台股基金募集最佳紀錄,其中散戶IPO部份高達65億元,券商種子基金部分為24億多,並在這星期五起進場建立部位,挹注台股新的資金動能。

寶來投信總經理劉宗聖表示,台股近來平均1,500 億以上的熱絡成交量,的確大幅帶動投資人對這3檔ETF的申購熱潮,其中寶來台商收成ETF最受散戶與種子券商歡迎,總計IPO加上種子基金,實際募得金額近90億元,且將於7/4日報請成立,預計7/16日掛牌上市後隨即啟動銀行銷售通路定期定額服務。

這次「寶來台商收成」等3檔ETF募集近90億的佳績,也是89年股市萬點行情後,相當出色的募集成績,實可媲美海外基金之募集。七年多來,市場上也只有各2檔國內股票型或平衡型基金出現過二次突破百億規模的紀錄,一次為2000年的摩根富林明JF新興科技與匯豐龍騰電子基金,另一次則是2004年平衡型基金風行時期,復華傳家與金復華經典平衡基金破百億規模。

劉宗聖表示,這檔愛台灣概念基金的「寶來台灣ETF傘型基金」之3檔ETF, IPO現金申購情形超乎踴躍,三天募集期間電話與傳真文件大滿線,根據臨櫃銷售服務人員的回報,多數申購者除看好台股後市外,也看到寶來目前掛牌之2檔ETF過去不錯的績效表現,如:寶來台灣卓越50基金(TTT)上市4年以來達至90.9%的績效,才讓投資人對各檔ETF後市頗為看好,才有很好的募集成績。

綜合來看,國內股票型基金規模與台股指數行情呈現大幅連動關係,民國89年兩次萬點行情,也將當時國內股票型基金規模推升新高至3,000億以上,但自89年8月後,也不過一個月時間,台股從8,300點狂瀉到5,000多點,國內股票型基金規模在4個月內,也從當時的3,251億驟減至當年年底的1,834億,幾乎掉了近50%。

自民國90年起這六、七年間,國內股票型基金規模約在2000多億之間,加上組合式與平衡式等新種基金的竄起,規模未見擴大,直到最近台股行情飆升,才帶動國內股票型基金規模的迭創新高。根據投信投顧公會最新資料統計,截至今年5月底止,國內股票型基金5月規模已達2868億元,為近7年新高,也較去年同期之2,228億成長了28.73%,今年以來規模也成長了17.1%。

台股後市投資氣氛熱絡,隨時都有挑戰外資圈年底指數高點低標的可能,且上看萬點非夢事,在政府祭出雙率政策、鼓勵投信業者發行台股基金,外資法人重新歸隊之下,台股年底前表現備受期待。且這三檔ETF均設計有配息的機制,在基金上市掛牌後,於每年收益分配評價日(10月31日)時,如基金自成立日起的累計報酬率大於追蹤指數報酬率達1%以上時,將會分配收益(即現金股息),投資人除有機會享有價差,更有機會享受現金股息。


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